[OpenERP] Génération des écritures de fin d'exercice

sebastien sebastien at cogitime.fr
Mer 10 Oct 15:18:30 CEST 2012


Oui, mais dans mes écritures générées de fin d'exercice, je vais avoir 
le détail de ce qui n'est pas rapproché et donc parfois x lignes pour le 
même partenaire.

Je suppose qu'il n'y a rien à y faire puisque si je change la méthode de 
rapprochement, cela concernera tous les 401 et 411 et donc tous mes 
clients seront confondus dans la même lignes.

Vous confirmer je suppose.


Cordialement,

Sébastien
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Tel  : 05 35 54 06 98
        06 76 31 29 44
Mail : sebastien at cogitime.fr
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COGITIME
Cabinet de Conseil en Amélioration
de la Performance des Entreprises
http://www.cogitime.fr

Le 10/10/2012 14:45, Eric Caudal a écrit :
> Evitez de créer des sous comptes par partenaires. C'est inutile et 
> complexifie le plan comptable inutilement (le recalcul des reportings 
> financiers peut devenir problématique!).
> Par contre il peut être utile de créer des sous-comptes par devise 
> et/ou concept (prépayement).
> Cordialement
> Eric CAUDAL
> openerp
> 	
> *Eric CAUDAL*, Elico Corp, Shanghai.
> eric.caudal at elico-corp.com  <mailto:eric.caudal at elico-corp.com>
> Cell: + 86 186 2136 1670. Skype: elico.corp
> *Premium Certified Training Partner - OpenERP Ready Partner.*
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> Premium CTP
> http://www.openerp.net.cn
>
> On 10/10/2012 08:17 PM, Jean Sébastien HEDERER wrote:
>> bonjour,
>>
>> bien sur qu'on peut obtenir la balance sans créer des sous-comptes. 
>> au moins depuis la 4.2
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> Cordialement
>> Jean-Sébastien Hederer
>> Conseil, intégration, hébergement de systèmes informatiques 
>> spécialisé en solutions logiciel libre de gestion d'entreprise
>> Spécialiste OpenERP, OpenDAS et Magento
>> Agence Pays de Loire
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>>
>> ----------------Message d'origine-----------------
>> De: "Gregory Salvan" <apieum at gmail.com>
>> A: "Liste francophone sur OpenERP" <openerp at lists.afpy.org>
>> Date: Wed, 10 Oct 2012 13:46:52 +0200
>> ----------------------------------------------------------
>>
>>
>>     Bonjour,
>>     j'ai le souvenir que dans la v. 5 on pouvait avoir une balance
>>     par partenaire sans créer de sous-comptes.
>>     Je ne sais pas pour la v6 mais ça doit pouvoir se faire avec un
>>     rapport personnalisé le cas échéant.
>>
>>     Le 10 octobre 2012 10:23, Nicolas JEUDY <njeudy at gmail.com
>>     <mailto:njeudy at gmail.com>> a écrit :
>>
>>         Le 10/10/2012 08:49, sebastien a écrit :
>>
>>
>>             Voici qqs informations vis à vis des questions :
>>             - Oui, j'ai bien un seul compte 401000 et un seul 411000,
>>             c'est après que je signale le nom du partenaire.
>>             Dois je supposer qu'il n'est donc pas possible d'avoir
>>             l'équivalent d'une balance / partenaire si je n'ai pas de
>>             code spécifique à chaque partenaire ?
>>
>>         Oui si vous voulez comptablement avoir une ligne par client,
>>         il faut créer des sous compte dans le 411000 par client et
>>         les mettre à balance dans methode de report à nouveau.
>>
>>
>>             - Pour le compte 401000, j'ai bien le type interne
>>             "payable" et le type de compte "à payer" qui à lui même
>>             comme méthode de report "non rapprochée". Idem pour 411,
>>             sauf que c'est le type "receivable". Est ce bien correcte ?
>>
>>         Oui c'est correcte.
>>
>>
>>             - Connaissez vous un lien afin de m'aider à comprendre la
>>             logique des écritures devant être générées ?
>>
>>         La c'est plus de la comptabilité. Vous pouvez demander à
>>         votre expert comptable de vous faire une formation
>>         découverte. Une fois que vous avez compris le principe, ça
>>         sera plus simple (je ne suis pas comptable, j'ai juste des
>>         notions me permettant de comprendre les écritures dans OpenERP)
>>
>>         Nicolas JEUDY
>>
>>         _______________________________________________
>>         OpenERP mailing list
>>         OpenERP at lists.afpy.org <mailto:OpenERP at lists.afpy.org>
>>         http://lists.afpy.org/listinfo/openerp
>>
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